I grafici a candela sono ora lo stile di creazione di grafici de facto sulla maggior parte delle piattaforme di trading, quindi saper leggere i grafici a candela è della massima importanza.
Che cos’è un grafico a candele?
Candlestick charting è semplicemente un metodo per visualizzare le informazioni sui prezzi in un mercato., A differenza di un semplice grafico a linee, ogni serie in un grafico a candele contiene quattro punti di dati:
- Il prezzo di apertura
- Il prezzo elevato.
- Il prezzo basso
- Il prezzo di chiusura
Ecco un esempio di cosa candelieri simile:
Come potete vedere, c’è un candelabro rosso e uno verde, ed entrambi rappresentano cose diverse. Quando un candelabro è rosso (questo colore può variare in base alla piattaforma e può essere modificato), significa che il prezzo di chiusura era inferiore al prezzo di apertura.,
Al contrario, quando la candela è verde, ciò significa che il prezzo di chiusura era superiore al prezzo di apertura.
Anatomia di un candelabro
Un candelabro ha tre caratteristiche di base:
- Il corpo, che indica la distanza da aperto a vicino
- Gli stoppini (chiamati anche code o ombre), che sono le lunghe linee sottili sopra e sotto il corpo principale. Questi rivelano l’alto e il basso intra-giorno.
- Il colore, che rappresenta la direzione del movimento dei prezzi. Un corpo verde (o bianco) mostra un aumento dei prezzi, mentre un corpo rosso (o nero) indica una diminuzione dei prezzi.,
Corpo
Il corpo principale (porzione colorata del candelabro) mostra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura del titolo.
Un corpo lungo indica un trading pesante e una forte pressione di vendita o acquisto, mentre un corpo piccolo indica un trading più leggero in una direzione e poca attività di vendita o acquisto.
Colore
I candelabri verdi o bianchi indicano che il prezzo delle azioni ha chiuso più in alto di quello aperto.
Una candela rossa o nera ti dice che il prezzo delle azioni si è chiuso più in basso di quello che ha aperto.,
Stoppini
Il punto più alto dello stoppino superiore mostra il prezzo più alto scambiato per quel periodo di tempo. Se l’apertura o la chiusura era il prezzo più alto, allora non ci sarà stoppino superiore.
Il punto più basso dello stoppino inferiore indica il prezzo più basso scambiato per quel periodo di tempo. Se l’apertura o la chiusura era il prezzo più basso, allora non ci sarà stoppino inferiore.
Apri, Alto, Basso e Chiudi
Ogni marcatura su un candelabro (come mostrato nell’immagine sopra) rappresenta il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo alto o il prezzo basso., Da soli, queste parole hanno molto senso: puoi capire cosa significa “prezzo elevato”, ma i loro significati possono diventare un po’ confusi quando si tratta di grafici a candele.
Cosa ti viene in mente quando dico la frase “prezzo di chiusura?”Scommetto che pensi alla chiusura del mercato azionario alle 16: 00. E hai ragione, e ‘ la fine della giornata. Su un grafico a candela giornaliero, in cui ogni candela rappresenta un giorno di negoziazione dell’azione del prezzo, la chiusura della candela è uguale all’ultimo prezzo scambiato nel giorno.,
Ma, cosa succede se passiamo a un grafico di 5 minuti, dove viene creata una nuova candela ogni 5 minuti? Certo, il mercato chiude ancora ogni giorno alle 16: 00, ma in un dato giorno, ci sono 78 candelabri di cinque minuti.
Ecco un grafico di 5 minuti per l’azione dei prezzi dell’intera giornata del 22 aprile 2020:
Ci sono circa 78 candelabri in quel grafico, e ogni candelabro ha il suo unico Open, High, Low e Close. Quindi ogni cinque minuti, c’è un nuovo “cinque minuti più alti” o “cinque minuti più vicini.,”
Questi valori sono arbitrari e non hanno un significato intrinseco nel modo in cui l’apertura effettiva del mercato azionario a 9:30AM EST fa. Tuttavia, molti trader usano questi valori arbitrari per creare strategie di trading.
Ora che hai una conoscenza di base su come leggere un grafico a candele, parliamo di come leggere il comportamento dei prezzi, altrimenti noto come “azione dei prezzi.,”
Esempi di modelli di candele popolari
- Modello di martello rialzista
Il modello di candela hammer è formato da un corpo corto con un lungo stoppino inferiore e si trova in fondo a una tendenza al ribasso. Questo modello è una forte indicazione che un’inversione sta per verificarsi. Ti dice che i venditori stanno rinunciando e gli acquirenti stanno prendendo il sopravvento.
- Candelabro engulfing rialzista
Il pattern engulfing rialzista è formato da due candelabri. La prima candela è un corpo rosso corto che è completamente inghiottito da una candela verde più grande.,
È forse il più ricercato pattern di candele rialziste in quanto è più la conferma di una mossa rialzista nel prezzo di un titolo. Questo modello mostra un controllo puro e indiscutibile da parte degli acquirenti e si traduce quasi sempre in prezzi di tendenza più elevati.
- Rialzista morning star candlestick
Il modello morning star candlestick si forma nella parte inferiore di una tendenza al ribasso ed è composto da tre candele. La prima candela è una candela lunga e ribassista, la seconda è una piccola e indecisa, e la terza candela è una candela lunga e rialzista.,
Questo modello indica che la pressione di vendita si sta raffreddando e un toro è all’orizzonte.
Come leggere i grafici a candela – Tendenze dei prezzi
Tutti sanno cos’è una tendenza. È quando qualcosa va costantemente in una direzione per un periodo di tempo. Lo stesso vale per il mercato azionario: quando un titolo va costantemente in una direzione (su o giù) per un periodo di tempo, questa è una tendenza. Le tendenze del mercato possono durare secondi, minuti, ore, persino decenni.
Pensa al mercato rialzista più recente nel mercato azionario statunitense., Il mercato era salito costantemente per circa 10 anni prima infine di fare un sostanziale calo di ieri:
d’altra parte, considerare questo intraday (intraday significa che all’interno di un giorno) la tendenza in Zillow stock (Z), che è durato solo poche ore:
Così come identificare le tendenze di grafici a candela? In realtà è abbastanza semplice ed è simile al metodo per identificare i grafici su altri dati grafici.,
Ci sono tre passaggi per identificare una tendenza su un grafico a candele e sono abbastanza semplici:
- In primo luogo, basta dare un’occhiata al grafico rapidamente. Il titolo sta salendo, scendendo o lateralmente?
- In secondo luogo, ingrandiamo un po ‘ e analizziamo i picchi e le depressioni a medio termine nella tendenza
- Infine, usiamo i passaggi uno e due per fare un’ipotesi istruita su dove siamo nella tendenza attualmente: siamo più vicini a un basso o un alto?
Alti e bassi, picchi e valli
Così ora abbiamo il nostro istinto su dove la direzione di tendenza., Ora abbiamo solo bisogno di eseguire alcune semplici analisi di tendenza in modo da poter ottenere una comprensione più dettagliata di come la tendenza sta giocando fuori.
Probabilmente capisci il concetto di picchi e valli in relazione alle montagne. Le montagne hanno le loro vette molto alte, che di solito sono seguite da punti molto più bassi chiamati valli. Poche montagne, se non nessuna, seguono un sentiero rettilineo verso l’alto. Lo stesso vale per le scorte. Anche se le tendenze più forti avranno momentanei pullback.
I picchi e le valli nelle tendenze delle scorte sono l’aspetto più importante dell’analisi delle tendenze a mio parere., Sono informazioni di alto livello che raccontano l’intera storia. Possiamo riassumere la nostra analisi di tendenza con la seguente massima:
Un trend rialzista è costituito da alti più alti e bassi più alti.
Una tendenza al ribasso è costituita da alti più bassi e bassi più bassi.
In altre parole, una forte tendenza azionaria è caratterizzata non solo da picchi alti, ma ogni picco e valle sono più alti del picco e della valle precedenti.
Il grafico qui sotto è un ottimo esempio di un forte trend rialzista., Certo, lo stock scende ancora a volte e forma una valle (o un trogolo, stessa cosa), ma ogni picco e valle successivi sono più alti dell’ultimo.
Quando una tendenza non riesce a fare un più alto alto o più alto basso, dovrebbe essere considerato un trend indebolito almeno, e un’inversione di tendenza nel peggiore dei casi. Queste non sono le configurazioni di tendenza ideali per il commercio.,
Ecco un esempio, da Stocks& Commodities Magazine, che mostra perfettamente una tendenza indebolita:
L’ipotesi istruita
Ora dobbiamo formare un’ipotesi.
Quindi, come formiamo la nostra ipotesi? Puoi renderlo semplice o complicato a tuo piacimento, ma ho intenzione di delineare un semplice esempio qui, con alcune idee più complesse da seguire.
Vogliamo prima misurare se il divario tra picchi e valli si è allargato o si è irrigidito nel tempo., Possiamo raggiungere questo obiettivo trovando i picchi e le valli e disegnando linee che li collegano. Le linee diventano più ripide o più piatte?
Naturalmente, ciò che costituisce un picco o una valle varierà da trader a trader. Ma questo darà una vaga idea di quanto tempo ci vuole per un picco-a-valle a verificarsi, e quanto significativo le variazioni di prezzo risultanti saranno.
Come puoi vedere nel nostro esempio grafico di Adobe (ADBE) sopra, lo stock ha momentaneamente rotto la tendenza dei minimi più alti., Tuttavia, quando ciò si è verificato, gli acquirenti sono diventati così aggressivi nell’acquistare lo stock a quei livelli, spingendolo molto rapidamente. Questo è indicativo di una domanda fuori misura a questi livelli.
Se estrapoliamo una traiettoria simile alla formazione del picco più recente, possiamo vedere che il prezzo è attualmente a circa il punto medio. Questo perché ci aspettiamo che il picco in arrivo superi quello del picco di prezzo di fine 2019, altrimenti la nostra ipotesi sarebbe dimostrata errata.,
Questo rappresenta la potenza di un grafico a candele, che long wick è stato in grado di dirci così tanto sulla mentalità del mercato in un solo secondo.
Questa è un’analisi relativamente superficiale, ma spero che tu abbia l’idea alla base. Man mano che avanzi come trader e studi di più, creerai i tuoi modi per analizzare le tendenze
Bottom Line
I grafici a candela sono diventati la scelta standard per i trader tecnici oggi per una buona ragione. Ti danno un sacco di informazioni senza renderlo difficile da assorbire.,
Steve Nison, considerato il “nonno” dell’analisi candlestick, dice che i candelabri ti fanno capire cosa pensano i trader e gli investitori in un dato momento.
L’analisi del candelabro è un argomento profondo con molti libri spessi da assorbire per coloro che vogliono studiare di più. Questo articolo è stato pensato per darvi un quadro generale comprensione di come leggere un grafico a candele e come applicare alcune analisi di base su un grafico a candele.